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          1. 外匯評論

            興業投資:中國境外冠狀病毒蔓延,油價周一重挫近4%

            字號+作者:fx47 來源: 2020-02-25 15:47:09 收藏成功收藏本文

            不過,中國多個省份降低了冠狀病毒緊急警報級別,同時世界衛生組織(WHO)發表推文稱,中國冠狀病毒疫情在1月底至2月初期間達到了頂峰。'...

            隨著中國以外地區新冠病毒病例數量的激增,加劇了人們對該病毒蔓延將導致全球經濟長期放緩的擔憂,導致恐慌情緒籠罩整個金融市場,全球股市暴跌,原油等風險資產遭受大肆拋售,美油跌破51美元,布油逼近55美元。不過,隨后由于中國多個省份降低緊急預警級別,加之世衛組織和特朗普總統及美聯儲官員梅斯特的樂觀評論,緩解了市場悲觀情緒,推動油價觸底反彈,收復部分跌幅。截止美國收盤,美國WTI原油4月期貨收跌1.86美元,或3.5%,報51.43美元/桶,最高觸及52.60美元/桶,最低跌至50.43美元/桶;布倫特原油4月期貨收跌2.12美元,或3.64%,報56.20美元/桶,盤中最高觸及57.18美元/桶,最低跌至55.10美元/桶。
             
            雖然中國報告新增冠狀病毒(Covid19)感染人數呈下降趨勢,但該病毒在意大利、韓國、日本和伊朗等其他國家迅速蔓延,尤其是韓國和意大利。最近幾天,這兩個國家報告的確診病例數量激增。韓國在上周末將其冠狀病毒警報提升至“最高級別”,最新的感染人數激增使總感染人數超過800人,使韓國成為中國大陸以外感染病例最多的國家。與此同時,在亞洲以外,意大利是迄今為止受影響最嚴重的國家,據報有150多起病例,3人死亡。冠狀病毒蔓延至中國以外的多個國家,對全球經濟增長構成日益嚴重的威脅,進而影響全球原油需求,油價因此遭受拋壓。
             
            不過,中國多個省份降低了冠狀病毒緊急警報級別,同時世界衛生組織(WHO)發表推文稱,中國冠狀病毒疫情在1月底至2月初期間達到了頂峰。此外,美國總統特朗普和美聯邦克利夫蘭地區聯儲主席梅斯特降低了來自中國病毒的風險。這些都對市場情緒的改善起到了關鍵作用。
             
            世界衛生組織(WHO)總干事泰德羅斯?阿德哈諾姆?蓋布雷耶斯周一指出:“目前我們還沒有看到這種病毒在全球范圍內的不受控制的傳播,也沒有看到大規模的死亡。”與此同時,世界衛生組織執行主任瑞安博士認為,現在宣布冠狀病毒爆發為大流行還為時過早。“我們仍在努力避免這種現實,”瑞安博士說。
             
            梅斯特說:“目前很難評估經濟影響的程度,但我將密切關注這種新的不確定性來源。”這與美聯儲其他政策制定者的觀點相呼應,他們迄今仍堅持認為,預測這種病毒對美國經濟的影響還為時過早。
             
            盡管市場表現出謹慎的樂觀,但任何影響都是暫時的。美國和韓國已經暫停了他們的軍事演習,而美國疾病控制與預防中心(CDC)在冠狀病毒感染初期就提高了對韓國的預警級別。此外,由于中國疫情的爆發,美國聯合航空和萬事達等全球企業也發出了業績警告。這均表明冠狀病毒的負面影響。
             
            短期內,圍繞冠狀病毒迅速蔓延的緊張情緒預計將繼續打壓油價,市場供應過剩的擔憂也將持續存在。與此同時,OPEC決定不改變3月6日召開下次會議的日期,而俄羅斯拒絕根據目前的協議進一步削減石油產量。此外,根據API和EIA報告,上周美國原油供應仍在增加,而活躍鉆井平臺數量增加了1座,達到679座。而有利方面是利比亞的國內緊張局勢,不僅仍未得到解決,而且日益惡化,令該國原油生產和出口受阻。
             
            道明證券經濟學家認為,如果OPEC不做出重大反應,能源市場可能會繼續承壓。供需過剩的改善和極低的原油價格促使一些獨立煉油商增加了第二季度交貨的庫存,這意味著需求沖擊最嚴重的時期可能已經在中國出現。隨著危機蔓延至中國以外,需求風險仍傾向于下行。
             
            這表明,在能源市場能夠持續走高之前,OPEC將需要在3月份的會議上做出更積極的反應,到目前為止,俄羅斯似乎不愿參與進一步的減產——這加劇了人們對OPEC解體的擔憂。
             
            市場焦點轉向周二格林尼治時間17:30(北京時間周三凌晨5:30)出爐的美國石油學會(API)每周原油庫存報告。此前一周原油庫存增加420萬桶至4.431億桶,市場預期增加376.7萬桶。市場可能更關注有關冠狀病毒的最新消息,與冠狀病毒相關的事態發展將繼續影響市場風險情緒。
             
            美元指數
             
            美元指數周一跳空高開并進一步反彈至99.60水平后再度走低,延續上周五自2017年4月以來高位的跌勢,逼近99.00心理關口,創一周低點99.075水平,因美國經濟數據不佳,美股和美債暴跌削弱了美元吸引力。
             
            德州2月制造業活動溫和擴張,達拉斯聯邦儲備銀行的德州制造業前景調查顯示,整體商業活動指數從-0.2微升至1.2。不過,這一數據低于市場預期的11.8。“新訂單指數下降9點,至8.4,低于1月份的15個月高點,但仍略高于平均水平,”該報告稱,“2月份對未來商業環境的預期稍微樂觀一些。未來一般業務活動和未來公司前景指數分別上升至18.0和24.1。”
             
            10年期美國國債收益率周一盤中一度跌逾12個基點,至約1.35%,為2016年7月月以來最低。而對美聯儲更有說服力的是,兩年期國債收益率一度跌破1.25%,創近三年最低至1.239%,進一步低于美聯儲利率。兩年期國債收益率反映了債市投資者對美聯儲政策的預期。市場預期美聯儲再度降息的幾率增高。
             
            不過,美聯儲大鷹派梅斯特卻表示不希望對市場波動做出過度反應??死蛱m聯儲主席梅斯特周一在全國企業經濟協會會議上表示,美國經濟今年將繼續表現良好,貨幣政策目前處于有利地位,不支持“在這個時候”降息以刺激通脹更快地回到2%的目標。
             
            技術分析
             
            美國原油
             
            日圖:保利加通道趨平,油價繼續施壓中軌;14日均線上行勢頭趨緩,20日均線持平;隨機指標走低。
             
            4小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20均線看跌;隨機指標走高。
             
            1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14小時均線看漲,20小時均線下行勢頭趨緩;隨機指標自超買區回落。
             
            綜述:預計日內油價將在50.40-52.60區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注52.00心理關口,突破后將上探2月24日高點52.60,然后是2月20日低點53.35和2月21日高點53.80,以及2月20日高點54.05和2月20日高點54.60;而下方支持留意51.00心理關口,跌破將下探2月24日低點50.40,然后是2月12日低點50.05和2月11日低點49.70,以及2月3日低點49.30和2019年1月6日高點48.60。
             
            布倫特原油
             
            日圖:保利加通道收斂,油價在中軌附近掙扎;14日均線看漲,20日均線下行勢頭趨緩;隨機指標走低。
             
            4小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20均線看跌;隨機指標走高。
             
            1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14小時均線看漲,20小時均線下行勢頭趨緩;隨機指標在超買區繼續走高。
             
            綜述:預計日內油價將在55.10-57.70區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注2月24日高點57.10,突破將上探2月21日低點57.70,然后是2月20日低點58.90和2月21日高點59.20,以及2月20日高點59.95和1月28日高點60.10;而下方支持留意2月14日低點56.10,跌破將下探2月24日低點55.10,然后是2月13日低點54.95和2月12日低點54.35,以及2月11日低點53.60和2月11日低點53.10。
             
            周二關注:
             
            美國2月FHFA房價指數
             
            美國2月里士滿聯儲制造業指數
             
            美國2月諮商會消費者信心指數
             
            達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話
             
            美聯儲副主席克拉里達發表講話
             
            美國API每周原油庫存變動
             

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