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          1. 投稿專欄

            MBG Markets:歐洲央行利率決議在即,謹防歐元利多兌現

            字號+作者:MBG_Markets 來源: 2020-06-04 10:29:17 收藏成功收藏本文

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            市場焦點

            交易偏好—因市場對歐元區在疫情解封后的經濟前景感到樂觀,以及歐洲官員最終同意為歐元區主要經濟體提供更有效的一攬子支持計劃,歐元大漲。

            今晚19:45,歐洲央行將公布利率決議,市場預計歐洲央行將保持主要再融資利率不變。隨后歐洲央行行長拉加德將召開新聞發布會,市場預計歐洲央行可能會宣布將緊急抗疫購債計劃(PEPP)規模增加5000億歐元,并可能宣布在債券到期的時候進行再融資。因此,我們繼續維持歐元為強勢結構。技術上,已經突破1.1200,指標嚴重超買,謹防利多兌現回落。

            商品貨幣方面,因全球經濟重新開放以及全球制造業和服務業數據的改善,澳元、紐元和加元繼續領跑G-7貨幣。數據方面,昨日澳大利亞公布了第一季度GDP錄得-0.3%,符合市場預期。但澳大利亞國庫部長弗賴登伯格表示,疫情嚴重打擊了經濟,預計第二季度GDP的萎縮幅度更大,對于澳元形成一定壓力。另外,加拿大央行維持基準利率在0.25%不變,與市場預期一致,但加元也并沒有因此大漲。因此,我們認為如果市場對于全球經濟的樂觀情緒有所降溫,商品貨幣將面臨一定修整。

            避險貨幣方面,昨日美國5月ADP就業人數錄得減少276萬人,ISM非制造業PMI也好于預期,市場樂觀地認為,肆虐全球的新冠疫情引發的經濟衰退的最嚴重時期已經結束,樂觀的情緒也降低了對美元的需求。不過從技術上來看,美元指數已經超賣,避險溢價基本得到釋放,因此,不排除短線有企穩的可能。日本方面,隨著全球股市的集體大漲避險情緒大幅降溫,另外,日本因疫情影響經濟遭遇重創,公司倒閉大規模顯現,這也對日元構成了一定壓力??偟膩砜?,我們還是維持美/日為震蕩偏多結構。

            值得注意的是,貨幣市場在2020年展現出穩固并明顯的每周動量反轉效應,MBG動量反轉量化策略因而一再創下新高,投資者在下半年可繼續參考我們的每周建議組合。

            MBG量化策略年初至今相對基準S&P 500 Total Return Index的年化阿爾法(α)為13%。量化模型每周調倉,并于每周一開盤下單及周五收盤平倉,各貨幣對一標準手,建議止損則設于0.3%。在沒有考慮實際杠桿下,MBG量化策略年初至今已大幅跑贏標的。組合凈值上周上漲0.94%,并再創歷史新高。本周組合及截至北京時間6月4日07:15盈虧如下,利差(庫存費)為正向。

            商品市場

            交易偏好 – 今日我們維持黃金(XAU)、原油(WTI)均為震蕩偏弱結構。

            黃金方面,因市場風險人氣改善,全球股市連續大漲、經濟數據顯示美國的就業損失小于預期,令黃金市場需求疲軟。因此,短期我們維持黃金為震蕩疲弱結構。

            油價方面,有市場消息稱,歐佩克會議因石油供應配額作弊的爭端而存疑,歐佩克+將不會在6月4日舉行會議,且歐佩克+6月10日的會議也將取決于原油減產的落實情況。主要原因是因為部分成員不按約定減產令沙特和俄羅斯不滿??紤]到OPEC及其盟友對減產協議延長執行的時間和規模存疑,我們認為短期油價有修整。

            股指前瞻

            港股方面,周三高開高收,恒指全日收漲1.37%。盤面上,石油股普遍收漲,物業管理股下挫。個股方面,異動股五菱汽車收漲53.27%??紤]到美國就業數據和非制造業指數改善,短期港股有支撐。技術形態上,25000存在一定壓力,下方22500是短期支撐。

            摘要

            CFTC資金流數據顯示,澳元、紐元空頭處于極值,因此,我們認為短期隨著資金流入并支持其回漲,不過,目前已經接近高位,沖高可以兌現部分利潤。另外,歐元、日元多頭也處于極值。

            澳/美、紐/美沖高可部分兌現利潤。

            財經日歷


             

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