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          1. 投稿專欄

            MBG Markets:澳聯儲利率決議,有望繼續支持澳元

            字號+作者:MBG_Markets 來源: 2020-07-07 10:59:59 收藏成功收藏本文

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            市場焦點

            避險貨幣方面,周一,美元指數刷新6月24日以來低點至96.56,主要是因投資者對中國經濟強勁反彈的預期升溫,以及美國經濟數據的強勢回升;其中,美國6月ISM非制造業PMI錄得57.1,創今年2月以來新高,打壓了美元的避險需求。短線考慮到市場對于經濟復蘇的熱情還在,我們繼續維持美元為震蕩偏弱結構。日元方面,在日本伊豆群島發生地震后,日元升至一周高點。短線美/日震蕩偏弱結構恐難改變。

            歐洲方面,昨日歐元區5月零售銷售數據錄得17.8%,大幅好于預期;今日德國將公布工業產出數據,預計將繼續支持歐元。另外,關于歐盟復蘇基金和德國法院就歐銀購債違憲裁決鋒芒收斂兩件事情或令歐元走勢存在更為樂觀的空間,因此,我們繼續維持歐元為偏多結構。

            商品貨幣方面,隨著全球經濟數據的回升,以及全球股市的不斷走高,其中,尤其是中國經濟的回升和股市的不斷飆升,對商品貨幣形成了較大支撐。今日,澳洲聯儲將公布利率決議。此前澳洲聯儲副主席德貝爾曾表示,沒有必要實施負利率。因此,我們認為澳元還有上升空間。因此,我們認為澳元短線還有上升空間。

            值得注意的是,貨幣市場在2020年展現出穩固并明顯的每周動量反轉效應,MBG動量反轉量化策略因而一再創下新高,投資者在下半年可繼續參考我們的每周建議組合。

            MBG量化策略年初至今相對基準S&P 500 Total Return Index的年化阿爾法(α)為13%。量化模型每周調倉,并于每周一開盤下單及周五收盤平倉,各貨幣對一標準手,建議止損則設于0.3%。在沒有考慮實際杠桿下,MBG量化策略年初至今已大幅跑贏標的。組合凈值上周上漲0.73%。本周組合及截至北京時間7月7日06:30盈虧如下,利差(庫存費)為正向。

            商品市場

            交易偏好 – 今日維持原油(WTI)、黃金(XAU)均為震蕩偏多結構。

            黃金方面,隔夜金價小幅上漲,主要是因為美元指數大幅下滑支撐了金價,此外,全球新增病例數激增也令避險需求高漲,不過強勁的股市和積極的美國服務業數據限制了金價漲幅。因此,短期我們維持金價為震蕩偏多結構。

            油價方面,由于投資者擔心整個夏季的低迷用油需求將拖累市場復蘇,油價高位震蕩。明日凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望報告。上周公布的EIA美國原油庫存創年內最大降幅,石油鉆井總數也還在減少,若這種情況持續,市場預計將利好原油。因此,短期我們繼續維持油價為震蕩偏多結構。

            股指前瞻

            港股方面,昨日恒指高開高走,最終收漲3.81%,報26339.16點。自3月收盤低點上漲超20%,技術上看,港股三大股指均進入技術性牛市。形態上,已經有效突破25000的壓力,短線有望繼續走高。

            摘要

            CFTC資金流數據顯示,英鎊、加元空頭仍處于極值,因此,我們認為短期隨著資金流入并支持其回漲,另外,歐元多頭也處于極值。

            澳/美、紐/美多頭可繼續持有。

            財經日歷


             

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