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          1. 投稿專欄

            興業投資:延長減產協議預期升溫,國際油價周一收高約4%

            字號+作者:HYCM興業投資 來源: 2020-11-03 20:17:02 收藏成功收藏本文

            不過,據悉俄羅斯討論將OPEC+的目前減產規模的時間延長三個月,這令油市緊張情緒緩解,推動油價觸底大幅反彈。'...

            盡管歐美新冠肺炎感染病例持續攀升打擊了原油需求前景,同時原油供應增加,供需矛盾進一步惡化,令國際油價周一跳空大幅低開,并創5個月來新低。但隨后據悉俄羅斯討論將縮減OPEC+減產規模的政策推遲三個月,以及中國計劃增加石油進口,國際油價受此推動自低點大幅反彈10%,收高近4%。截止美國收盤,美國WTI原油12月期貨收漲1.41美元,或3.96%,報37.04美元/桶,最高觸及37.30美元/桶,最低跌至33.81美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲1.42美元,或3.76%,報39.19美元/桶,盤中最高觸及39.33美元/桶,最低跌至36.36美元/桶。
             
            為應對來勢兇猛的第二波新冠疫情,歐洲各國紛紛采取了“封鎖”措施。法國從10月30日開始重啟全國封鎖應對第二波疫情,至少將持續到12月1日。英國從11月5日開始啟動封鎖,至少持續到12月2日。葡萄牙將從11月4日開始重啟部分封鎖。比利時從11月2日起實施更嚴格的限制措施,為期6周。奧地利將從11月3日起再次實施全國“封鎖”措施。希臘首都雅典和其他主要城市將實施局部“封鎖”一個月。據不完全統計,目前已至少有十二個歐洲國家為遏制疫情宣布了“封鎖”令。歐洲央行行長拉加德日前對經濟前景的“惡化”感到擔憂。她表示,由于歐洲疫情的死灰復燃和遏制措施的加強,歐元區經濟復蘇“失去了動力”,對短期前景構成了不利影響。
             
            與此同時,利比亞原油生產恢復速度遠超市場預期,以及由于伊拉克和尼日利亞再次違反了限產的承諾,使得OPEC 10月原油產量上升,令OPEC試圖通過削減產量來捍衛油價的努力面臨新的威脅。
             
            國際貨幣基金組織(IMF)周一警告20國集團(G20)主要經濟體,冠狀病毒危機尚未結束,呼吁美國、英國和其他國家增加當前計劃的財政支出規模。警告過早退出財政支持將危及經濟復蘇。IMF上個月預測,2020年全球經濟將收縮4.4%,2021年將增長5.2%。
             
            不過,據悉俄羅斯討論將OPEC+的目前減產規模的時間延長三個月,這令油市緊張情緒緩解,推動油價觸底大幅反彈。國際文傳電訊社(Interfax)報導稱,俄羅斯石油公司的高管及俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)周一討論了將石油限產協議延長至2021年第一季。俄羅斯石油公司和諾瓦克于周一討論了三個選項:其中一個選項是把當前的減產協議延長至2021年第一季,另兩個選項是按計劃在1月增加石油產量,或甚至進一步減產。俄羅斯副能源部長Pavel Sorokin周一在莫斯科交易所論壇上表示,會議上沒有做出最后決定,俄羅斯還沒有準備好“官方立場”,將在11月17日舉行OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議之后做出決定。消息人士表示,OPEC+有可能達成延長三個月的協議,因為擔心第二波疫情沖擊。
             
            市場擔心隨著多國進入封鎖,經濟活動恐再度受到影響,進而導致原油消費量大幅下滑。不過也有業內人士認為,此次歐洲的疫情并不那么令人擔心。全球最大獨立原油交易商維多集團(Vitol Group)亞洲主管Mike Muller在一場研討會上表示,盡管歐洲能源需求受到打擊,但是9月和10月全球原油庫存以每天200萬桶的速度下降,這一趨勢還將繼續下去。歐洲的封鎖措施將不會導致需求大幅減少,就歐洲而言也僅僅是每天數十萬桶的量,德國和法國日需求量可能減少170萬桶的估計“完全夸大了”。
             
            在需求低迷、出現供應量增加跡象的背景之下,中國計劃增加石油進口,令國際油價獲得一絲喘息。中國商務部周一發布公告,將明年原油非國營貿易進口允許量在今年的基礎上上調了逾20%。中國是全球最大的石油進口國。
             
            接下來,市場焦點轉向美國原油學會(API)每周原油庫存報告和美國大選。截至10月23日當周,API原油庫存增加457.7萬桶至4.952億桶,預期增加111萬桶。若數據顯現下降趨勢料有助于油價恢復反彈。一些市場分析師預期,若拜登當選美國總統,美油價格年底將跌破30美元大關。因拜登當選美國總統,其新政措施將打壓石油行業并強力推廣綠色新能源,這會對油價造成額外打擊,與此同時,美國新政府還可能考慮緩和與伊朗的關系,也會進一步增加國際市場的的原油供給,也對油市前景不利。此外,投資者將繼續密切關注地緣政治緊張局勢的發展、美國新財政刺激計劃、國際貿易關系和冠狀病毒相關的事態發展及其對全球市場的影響,以尋找原油的任何短期交易機會。
             
            美元指數
             
            美元指數周一小幅跳空高開并持續上揚,但觸及9月底以來的新高94.247水平后反轉走低,因美國制造業活動擴張,美股收高,市場情緒好轉,削減了美元的避險需求。不過美國大選的不確定性限制了美元的跌勢。
             
            接受調查的多數分析師預計未來一年美元將下跌。荷蘭國際集團外匯策略師Francesco Pesole稱,“按歷史標準衡量,美元倉位布局仍然明顯偏向凈空倉,而考慮到美國大選這一風險事件的集中性,如果大選結果對市場友好,美元凈空倉肯定有更大的增長空間。美元超賣的情況確實暗示,若美國總統特朗普意外勝選,可能很容易觸發大規模的美元軋空。”而法國興業銀行外匯策略主管Kit Juckes表示,就目前全球的利差而言,美元在這樣的價位太過昂貴,我們將看到,美元在大選后很可能回到疫情期間低點。
             
            市場研究機構IHS Markit公布的調查報告顯示,美國10月制造業采購經理人指數(PMI)終值從9月份的53.2小幅升至53.4,表明制造業經濟活動繼續以類似的速度擴張,該數據略好于初值和市場預期的53.3。IHS Markit首席商業經濟學家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在評論數據時表示:“人們在尋找經濟從封鎖中反彈后能否持續復蘇的線索,10月份PMI的上升是令人鼓舞的消息。在經歷了第三季度的大幅增長后,經濟擴張的步伐將不可避免地放緩,但PMI的強勁程度暗示著復蘇,這種復蘇的潛在趨勢在第四季度開始時繼續增強。”
             
            美國供應管理協會(ISM)公布的調查報告顯示,美國制造業的商業活動在10月份以令人印象深刻的速度擴張,10月ISM制造業PMI從9月份的55.4躍升至59.4,為近兩年來的最高水平,這是連續第6個月上升,遠超出市場預期的55.8。其中政府采購價格指數由59.5升至65.6,新訂單指數則由60.2升至67.9,為2004年1月以來最高水平。最后,就業指數自2019年7月以來首次升至50以上,為53.2。美國供應管理協會制造業調查委員會主席Timothy R. Fiore在評論數據時說:“制造業連續第三個月表現良好,需求、消費和投入的增長表明了一個正常的擴張周期。雖然某些行業面臨困難,而且短期內還將持續,但整體制造業繼續超出預期。”雖然冠狀病毒危機提振了對大流行期間生活輔助商品的需求,10月制造業反彈至近兩年高位,但制造業的前景充滿挑戰,因隨著冬季臨近,全國各地新病例再度急升,可能會促使有關部門重新實施限制措施,這可能會抑制活動。
             
            技術分析
             
            美國原油
             
            日圖:保利加通道下滑,油價升穿下軌;14和20日均線看跌;隨機指標急速走高。
             
            4小時圖:保利加通道收斂,油價升穿中軌;14均線看漲,20均線下行勢頭趨緩;隨機指標在超買區持平。
             
            1小時圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看跌;隨機指標走低。
             
            綜述:預計日內油價將在35.20-38.50區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注11月3日高點37.30,突破后將上探10月29日高點37.70,然后是10月27日低點38.50和10月28日高點38.95,以及10月15日低點39.20和10月27日高點39.80;而下方支持留意6月1日高點35.70,跌破將下探10月30日低點35.20,然后是10和29日低點34.90和6月12日低點34.50,以及6月1日低點34.25和11月2日低點33.60。
             
            布倫特原油
             
            日圖:保利加通道擴散,油價升穿下軌;14和20日均線看跌;隨機指標走高。
             
            4小時圖:保利加通道收斂,油價自上軌回落;14和20均線轉為看漲;隨機指標自超買區回撤。
             
            1小時圖:保利加通道擴散,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走低。
             
            綜述:預計日內油價將在37.40-40.20區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注11月2日高點39.30,突破將上探10月1日低點39.90,然后是10月26日低點40.20和10月28日高點40.70,以及10月27日高點41.50和10月20日低點42.20;而下方支持留意11月3日低點38.70,跌破將下探6月2日低點38.20,然后是10月30日低點37.40和11月3日低點36.40,以及5月21日低點35.70和5月26日低點35.20。
             
            周二關注:
             
            美國9月工廠訂單
             
            美國API每周原油庫存
             
            美國大選結果
             

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