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          1. 投稿專欄

            興業投資:OPEC有望延緩增產,美油周二再漲約4%

            字號+作者:HYCM興業投資 來源: 2020-11-04 19:36:16 收藏成功收藏本文

            由于歐洲的防控能力失敗,歐洲再度成為全球新冠疫情的震中。'...

            隨著更多跡象表明OPEC很可能推遲原定于1月份開始的增產計劃,以及美股大幅走高和美元走低,市場風險偏好情緒升溫,加之美國API原油庫存大幅下降,國際油價周二再度上揚,美油突破38美元關口,布油站上40美元關口,達到一周高點。不過歐美新冠疫情仍在擴散,多國實施嚴格的限制措施,打擊經濟復蘇前景,進而令原油需求前景蒙陰,以及利比亞產量恢復速度超預期加劇供應過剩擔憂,這可能現在了油價的上升空間。截止美國收盤,美國WTI原油12月期貨收漲1.36美元,或3.67%,報38.40美元/桶,最高觸及38.75美元/桶,最低跌至36.55美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲0.97美元,或2.48%,報40.16美元/桶,盤中最高觸及40.40美元/桶,最低跌至38.61美元/桶。
             
            OPEC+越來越有可能推遲計劃中的增產計劃。周二據路透援引兩位消息人士的話稱,OPEC組織和俄羅斯正研究進一步減產,作為應對2021年初原油市場疲弱的一種方法。當日早間,OPEC組織發表聲明稱,俄羅斯和OPEC組織致力于重新平衡全球石油市場并實現可持續穩定。OPEC輪值主席國阿爾及利亞周二表示,沙特阿拉伯和俄羅斯都在敦促其他成員國將當前的減產協議延長至明年,而不是像之前計劃的那樣逐步放松減產強度。阿爾及利亞是第一個公開支持該提案的國家。同時OPEC秘書長巴爾金都周二表示,疫情復發令石油需求持續承壓,OPEC及其盟友將通過在下一次會議上做出的決定,“加快”石油市場的復蘇。巴爾金都稱,“我們將繼續面臨阻礙,需求正在復蘇,全球經濟也在反彈,但是速度非常緩慢。”最新一輪疫情“幾乎肯定會打壓我們在第三季度積累的勢頭”。即便印度等國的燃油需求回到今年疫情爆發前的水平,但上述情況令明年蒙上陰影。OPEC+將于11月30日和12月1日會面,外界預計其將維持當前的供應限制不變,目前的減產規模為770萬桶/日。
             
            道明證券分析師解釋說,“盡管需求預期的惡化也是導致油價下跌的原因之一,但OPEC和其他國家的反應方式以及利比亞石油供應的復蘇是油價下跌背后的推動因素。在這種背景下,有報道稱,能源部長諾瓦克與俄羅斯能源公司討論了推遲縮減計劃,這足以讓油價逆轉。這增強了我們的觀點,即OPEC可能掌握了支持市場的正確鑰匙。”
             
            美國石油學會(API)最新數據顯示,截至10月30日當周,API原油庫存減少800.1萬桶至4.872億桶,前值增加457.7萬桶,預期增加196.4萬桶;庫欣原油庫存增加98.1萬桶,前值增加13.6萬桶;汽油庫存增加245.4萬桶,前值增加225.2萬桶,預期減少122萬桶;精煉油庫存減少57.7萬桶,前值減少533.3萬桶,預期減少196萬桶。美油和布油在數據公布后大幅走高。
             
            此外,尼日利亞國有石油公司表示,爆炸襲擊了石油開采40地區(Oil Mining Lease 40),沒有人員傷亡,產量減少了約1萬桶/日,部分緩解了供應過剩的擔憂,也為油價提供一些支持。
             
            三菱東京日聯銀行仍對油價持看漲的觀點,不過等待下一次上漲需要時間和耐心,目前還沒有超過50美元/桶的理由,但也沒有低于30美元/桶的理由,雖然曾警告在疫情浪潮再起和利比亞石油供應增加的情況下,可能會出現避險事件,但對油價看漲的建設性信念仍未改變。仍繼續預期布倫特原油和美國原油期貨價格到2020年底的價格分別為48美元/桶和45美元/桶,盡管承認有下行風險。
             
            由于歐洲的防控能力失敗,歐洲再度成為全球新冠疫情的震中。最近一段時間,在全球范圍內新增的確診病例中,有46%集中在約占世界人口9.6%的歐洲。自10月中旬以來,歐洲再次超過美洲,成為新增病例最多的大洲。而美國自新冠肺炎疫情發生以來一直是震中,最近一周,美國新冠肺炎確診病例平均日增超8萬,最新感染人數累積已經超過969萬例,累計死亡病例超過23.8萬例。歐洲多國實施嚴格限制措施,包括限制重災區之間的旅行,并實施宵禁,這將限制燃料需求。
             
            而在歐洲和美國新冠病例的激增之際,利比亞在經過8個月的封鎖后最近迅速恢復了石油供應,這將使得原油市場平衡前景變得更加黯淡。渣打銀行近日發布報告稱,預計今年第四季全球石油需求同比將下降873萬桶/日,比其兩周前的預期多了100萬桶/日,因歐洲新冠疫情卷土重來。11月全球需求料將環比下降217萬桶/日至9051萬桶/日,主要是由于歐洲消費量下降。
             
            接下來,市場參與者將關注美國能源情報署(EIA)每周原油庫存報告和美國大選結果。預計截至10月30日當周原油庫存將增加196.4萬桶,此前一周美國原油庫存增加432萬桶至4.952億桶。若數據顯現下降趨勢料有助于油價恢復反彈。若拜登當選美國總統,其強力推廣綠色新能源以及考慮緩和與伊朗的關系,這將進一步影響原油需求和增加原油供給,會對油價造成額外打擊,而特朗普連任將會支撐油價,因其阻止伊朗和委內瑞拉出口石油和天然氣的制裁措施可能會繼續甚至加劇。此外,投資者將繼續密切關注地緣政治緊張局勢的發展、美國新財政刺激計劃、國際貿易關系和冠狀病毒相關的事態發展及其對全球市場的影響,以尋找原油的任何短期交易機會。
             
            美元指數
             
            美元指數周二小幅跳空低開后自93.998水平持續下滑,觸及93.252的近一周低點,創自8月28日以來的最大當日跌幅,因市場預計美國民主黨總統候選人拜登將贏得總統大選,并推出新的大規模刺激計劃以提振經濟,美股大幅收高,刺激了風險偏好情緒,削弱了美元的避險需求。
             
            目前,拜登在全國民調中領先,但特朗普總統也在一些關鍵搖擺州獲得支持,仍有可能獲得擔任總統所需的270張選舉人票。若拜登當選將壓低美元,因這位前副總統預計將在刺激經濟方面投入巨資,并對貿易采取更自由的態度,從而提振其他貨幣,但美元將因此受損。如果民主黨同時掌控美國參議院,財政支出可能會更高。
             
            美國商務部周二表示,9月工廠訂單增長1.1%,好于市場預期的增長1%和上個月的增長0.6%。訂單受初級金屬、計算機和電子產品以及機動車和金屬制品的需求提振。但機械、家具、電氣設備、電器和零部件的訂單下降。雖然9月美國工廠新訂單穩健增長,但由于受衛生事件影響及政府援助資金耗盡,消費者支出預期放緩,新訂單的進一步漲幅可能受到限制。
             
            今晚美國將公布服務業PMI指數,FYCM興業投資(英國)分析師預計10月ISM服務業指數將從上月的57.8降至57.5,就業分項指數將再度回落至榮枯線以下,為49.8。因對于數以百萬計原先從事服務業、目前仍然失業的美國求職者而言,他們在新冠危機前的就業崗位可能很多年都無法恢復,甚至永遠不會恢復。新增病例數重新大幅激增,這可能會導致服務業企業受到新的限制,新冠疫情開始對美國經濟留下持續性的傷痕。
             
            技術分析
             
            美國原油
             
            日圖:保利加通道擴散,油價上行靠近中軌;14和20日均線看跌;隨機指標進入超買區。
             
            4小時圖:保利加通道擴散,油價跟隨上軌發展;14和20均線看漲;隨機指標調整后在超買區再度走高。
             
            1小時圖:保利加通道收斂,油價逼近上軌;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。
             
            綜述:預計日內油價將在37.30-39.80區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注11月3日高點38.75,突破后將上探10月28日高點38.95,然后是10月15日低點39.20和10月27日高點39.80,以及10月23日低點40.50和10月23日高點40.90;而下方支持留意10月4日低點37.80,跌破將下探11月2日高點37.30,然后是10月3日低點36.55和6月1日高點35.70,以及10月30日低點35.20和10月29日低點34.90。
             
            布倫特原油
             
            日圖:保利加通道下滑,油價上行靠近中軌;14和20日均線看跌;隨機指標走高。
             
            4小時圖:保利加通道擴散,油價跟隨上軌發展;14和20均線看漲;隨機指標調整后再度逼近超買區。
             
            1小時圖:保利加通道上揚,油價逼近上軌;14和20小時均線看漲;隨機指標進入超買區。
             
            綜述:預計日內油價將在39.30-41.50區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注41.00心理關口,突破將上探10月27日高點41.50,然后是10月20日低點42.20和10月23日高點42.80,以及10月21日高點43.00和10月15日高點43.50;而下方支持留意11月4日低點39.80,跌破將下探11月2日高點39.30,然后是11月3日低點38.70和6月2日低點38.20,以及10月30日低點37.40和11月3日低點36.40。
             
            周三關注:
             
            美國10月ADP就業人數
             
            美國9月貿易帳
             
            美國10月Markit服務業PMI
             
            美國10月ISM非制造業PMI
             
            美國EIA每周原油庫存
             
            美國大選結果
             

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