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          1. 投稿專欄

            興業投資:新冠疫情繼續惡化,原油多頭高位撤退

            字號+作者:HYCM興業投資 來源: 2020-12-08 18:23:37 收藏成功收藏本文

            全球新冠肺炎疫情仍在持續惡化,多國收緊限制措施,對原油需求構成威脅,也給未來疫苗引發的樂觀情緒蒙陰。'...

            由于新冠肺炎疫情仍在惡化,疫情擔憂掩蓋了疫苗樂觀情緒,且英國首相威脅退出脫歐談判,無協議脫歐風險卷土重來,打擊了全球經濟復蘇和原油需求回升的信心,國際油價周一因此自9個多月高點回落,此外伊朗稱將增加原油出口,加劇供需失衡矛盾,也對油價施加了下行壓力。不過,中東地緣政治緊張局勢或限制了油價回落空間。截止美國收盤,美國WTI原油1月期貨收跌0.44美元,或0.96%,報45.60美元/桶,最高觸及46.51美元/桶,最低跌至45.34美元/桶;布倫特原油2月期貨收跌0.36美元,或0.73%,報48.65美元/桶,盤中最高觸及49.41美元/桶,最低跌至48.37美元/桶。
             
            全球新冠肺炎疫情仍在持續惡化,多國收緊限制措施,對原油需求構成威脅,也給未來疫苗引發的樂觀情緒蒙陰。在過去的一周內,美國疫情仍在迅速發展,該國新增的新冠病亡人數較上一周激增近五成。據最新統計數據顯示,美國新冠肺炎累計確診病例突破1534萬例,單日新增超過17.4萬例;累計死亡病例超過29萬例,單日死亡病例接近1400例。由于軟封鎖未能將感染率降至可控水平之下,德國正在考慮采取更嚴厲的疫情防控措施。不愿具名的知情人士稱,德國總理默克爾周一對基民盟-基社盟議會黨團的議員們表示,目前的部分封鎖不足以使這個歐洲最大的經濟體熬過冬季。這位知情人士說,將在圣誕節之前與16個州制定一個新的戰略。
             
            英國和歐盟領導人在周一通話后,但仍未能縮小分歧,增加了月底出現無協議退歐的可能性。 在距離英國退歐過渡期僅剩三周多一點時間之際,一位英國政府高級消息人士表示,“我們完全有可能達不成協議”,歐盟官員則稱,如果非要說點什么的話,那就是磋商出現了倒退。英國首相約翰遜將前往布魯塞爾與歐盟執委會主席馮德萊恩會面,具體時間尚未確定。一些人表示,這將是達成貿易協議的最后一搏。無法達成協議將打擊雙方的經濟,并加劇新冠疫情造成的痛苦。歐盟27個成員國的領導人已同意在峰會上加強應急計劃,以應對“無協議”退歐對本國經濟的影響。
             
            據《紐約時報》報道稱,由于輝瑞將對其他國家提供新冠病毒疫苗,輝瑞公司可能無法在明年6月之前向美國提供更多新冠病毒疫苗。同時,英國政府周日宣布英國將是首個推廣輝瑞/BioNTech新冠病毒疫苗的國家。英國衛生服務局說,輝瑞/BioNTech首批新冠病毒疫苗將自周二開始分發給80歲以上的醫護人員和英國人。預計在第一周內將發放約800,000劑輝瑞新冠病毒疫苗。輝瑞和BioNTech新冠病毒疫苗將于周四獲得美國食品和藥物管理局的批準。市場目前開始預期2021年經濟前景樂觀,經濟增長步伐將加快。美國銀行財富管理高級投資策略師Rob Haworth表示,直到或除非我們有了疫苗,否則增長的故事對需求來說仍然很重要,我們也在更廣闊的市場中看到,何時重新開放、何時獲得重要的疫苗、何時能放松社交限制,以及是否由此帶來更多流動性和需求增長,這些都存在疑問。
             
            隨著OPEC+組織將逐步退出減產計劃(OPEC+組織同意自1月開始將逐步降低目前的減產規模,每月調整不超過50萬桶),油價的焦點又回歸到需求面。市場主題包括:1)美國財政刺激計劃,2)央行決議(歐洲央行和加央行)以及任何新冠病毒疫苗方面的消息和新冠疫情最新消息(美國食藥監局將在周四批準輝瑞/BioNTech新冠病毒疫苗)。由于英國脫歐談判的徹底破裂(多數分析師認為這不是基本情況),英國脫歐料將成為焦點,觸發市場避險情緒。
             
            美國總統唐特朗普計劃于周二在白宮舉行“疫苗峰會”,希望藉此增強美國民眾對新開發的新冠疫苗的信心。計劃三個小時的室內峰會將以特朗普的開幕致辭作為開場,隨后將是有關疫苗如何開發,如何監管,如何分放以及如何管理的討論。特朗普將簽署一份行政令,要求衛生與公共服務部在為其他國家提供幫助前優先服務美國公眾。投資者需要留意疫苗峰會對市場情緒的影響,也可以留意是否會有更多樂觀的消息出爐。
             
            伊朗總統魯哈尼周一表示,他已要求伊朗石油部采取一切必要舉措,在“接下來3個月內”做好增加原油產量和出口量準備。美國總統特朗普退出伊核問題全面協議前,伊朗日均出口原油超過200萬桶。據報道,伊朗2018年單日原油出口一度達到280萬桶,目前則低于30萬桶。美國當選總統拜登競選時曾表示將重回伊核協議。伊朗可能在三個月內增產,這給油價增加了壓力。
             
            法德英國三國外交部周一發布聯合聲明,反對伊朗擴大核計劃。聲明指出,伊朗近期計劃再安裝三臺鈾濃縮離心機,這與伊核協議“背道而馳”,這一舉動“令人深感擔憂”。此外,伊朗議會近期通過一項法律。如果該法律得到執行,將大大擴大伊朗的核計劃,同時國際原子能機構的監督也將受到限制。這一舉動“與伊核協議和伊朗的廣泛核承諾相左”。
             
            據美中貿易全國委員會稱,中國外交部長王毅在與企業高管的視頻會議上強調了對第一階段貿易協議的承諾。王毅稱,希望在拜登政府領導下開始第二階段中美貿易談判。而《紐約時報》周三援引美國當選總統的話說,他不會立即取消唐納德?特朗普總統與中國達成的貿易協定,也不會采取措施取消對中國出口商品的關稅。
             
            接下來,市場焦點轉向美國原油學會(API)每周原油庫存報告和美國能源信息署(EIA)的短期能源展望月度報告。截至11月27日當周,API原油庫存增加414.6萬桶至約4.94億桶,預期減少227.2萬桶。投資者可以從EIA月報中了解供給、需求和庫存的最新狀況和變化。近期,由于歐洲和美國的疫情再次爆發,預計EIA可能會進一步下調原油需求預期。如果報告內容比較負面,則需要提防油價的短線回調風險。此外,投資者將繼續密切關注地緣政治緊張局勢的發展、國際貿易關系和冠狀病毒相關的事態發展及其對全球市場的影響,以尋找原油的任何短期交易機會。
             
            美元指數
             
            美元指數周一早盤短暫調整后反彈,觸及91.20三日新高,因新冠肺炎感染病例持續增加和英國面臨無協議退歐風險,刺激了美元的避險需求,但隨著市場焦點投向美國國會可能就新一輪財政刺激計劃達成協議,市場情緒好轉,拖累美元指數沖高回落至90.579盤中低點。
             
            美國國會本周將投票表決一份為期一周的緊急撥款法案,以便爭取時間讓國會議員談判達成一項提供新冠疫情救助的協議,和一份避免政府關門的全面支出法案。由共和黨和民主黨分別把持的參眾兩院需要在周五前制定一項撥款措施,屆時聯邦機構現有的撥款計劃將過期。眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)和參議院共和黨領袖麥康奈爾希望在1.4萬億美元的全面支出法案中加入期待已久的新冠紓困措施。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,圍繞新一輪刺激資金以應對致命新冠病毒大流行的談判正朝著正確的方向進行,特朗普政府和國會正接近達成協議。
             
            技術分析
             
            美國原油
             
            日圖:保利加通道收斂,油價向中軌回落;14和20日均線看漲;隨機指標走低。
             
            4小時圖:保利加通道收斂,油價向下軌靠近;14均線看跌,20均線看漲;隨機指標走低。
             
            1小時圖:保利加通道下滑,油價測試下軌發展;14和20小時均線看跌;隨機指標自超賣區回升。
             
            綜述:預計日內油價將在43.90-46.65區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月4日高點46.65,突破后將47.00心理關口,然后是3月5日高點47.55和3月4日高點48.40,以及3月3日高點48.65和2月4日低點49.30;而下方支持留意45.00心理關口,跌破將下探12月3日低點44.65,然后是11月30日低點44.40和12月2日低點43.90,以及11月23日高點43.30和11月20日42.50。
             
            布倫特原油
             
            日圖:保利加通道上揚,油價向中軌回落;14和20日均線看漲;隨機指標走低。
             
            4小時圖:保利加通道收斂,油價跌穿中軌;14均線看跌,20均線看漲;隨機指標走低。
             
            1小時圖:保利加通道擴散,油價測試下軌發展;14和20小時均線看跌;隨機指標在超賣區持平。
             
            綜述:預計日內油價將在47.00-49.90區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月3日高點48.90,突破將上探12月7日高點49.40,然后是12月4日高點49.90和3月6日高點50.40,以及3月4日低點51.00和3月5日高點52.00;而下方支持留意12月7日低點48.20,跌破將下探12月3日低點47.85,然后是11月26日低點47.50和11月30日低點47.00,以及12月2日低點46.80和11月23日高點46.10。
             
            周二關注:
             
            美國11月NFIB小型企業信心指數
             
            美國第三季度非農生產力終值(%)
             
            美國API每周原油庫存變動
             
            EIA短期能源展望月度報告
             

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