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          1. 投稿專欄

            興業投資:庫存劇增,但需求前景樂觀,美油守穩45美元關口

            字號+作者:HYCM興業投資 來源: 2020-12-10 19:56:05 收藏成功收藏本文

            全球新冠病毒病例的急劇上升已導致一些國家重新實施封鎖,包括加州、德國和韓國采取的嚴格措施。'...

            由于全球一些地區新冠肺炎感染人數仍在激增,英國脫歐談判的分歧,打擊了短期原油需求,以及美國EIA原油庫存劇增,國際油價周三早盤一度受壓走低,但鑒于新冠疫苗的推出前景和美國出臺經濟刺激計劃的希望,市場風險偏好情緒再度回暖,同時伊拉克油田遭襲和美國向阿聯酋出售高科技武器的消息,推動油價企穩回升。截止美國收盤,美國WTI原油1月期貨收漲0.15美元,或0.33%,報45.65美元/桶,最高觸及46.22美元/桶,最低跌至44.94美元/桶;布倫特原油2月期貨收漲0.23美元,或0.47%,報48.99美元/桶,盤中最高觸及49.52美元/桶,最低跌至48.37美元/桶。
             
            全球新冠病毒病例的急劇上升已導致一些國家重新實施封鎖,包括加州、德國和韓國采取的嚴格措施。美國新冠疫情加速惡化,據最新統計數據顯示,美國累計新冠肺炎確診病例超過1579萬例,累計死亡病例超過29.6萬例。美國確診病例從3日突破1400萬例到8日突破1500萬例僅用時5天,增速創疫情暴發以來最高紀錄。過去24小時,美國新增確診病例239547例,新增死亡病例2542例。美國病例增速連創新高,這與民眾感恩節期間大量出行、聚會以及對疫情產生"疲勞感"而放松警惕有關。
             
            英國和歐盟在脫歐問題上仍分歧較大,存在無協議退歐的風險,令市場情緒受抑。約翰遜與馮德萊恩的脫歐談判富有建設性,但距達成脫歐最終協議還有很長的路要走。歐盟委員會主席馮德萊恩稱,與約翰遜進行了生動有趣的討論;我們將在本周末之前做出決定;我們一致認為,相關團隊應該立即重新開會,試圖解決關鍵問題;我們清楚地了解了彼此的立場;但雙方立場仍相距遙遠。英國央行行長貝利表示,無協議退歐對英國經濟造成的影響要更甚于疫情,這一變化的影響可能會持續數十年。
             
            美國能源情報署(EIA)公布的每周原油庫存數據顯示,截至12月4日當周,美國原油庫存增加1518.9萬桶至5.032億桶,創4月17日當周以來新高,預期減少103萬桶,前值減少67.9萬桶;汽油庫存增加422.1萬桶,連續4周增長,創4月17日當周以來新高,預期增加200萬桶,前值增加349.1萬桶;精煉油庫存增加522.2萬桶,連續2周增長,創6月5日當周以來新高,預期增加90萬桶,前值增加323.8萬桶;俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少136.4萬桶,連續3周下降,前值減少172.1萬桶。此外,上周美國國內原油產量持平于1110萬桶/日。EIA原油庫存意外劇增,且汽油和精煉油產量也大幅增加,值得擔憂。EIA原油庫存數據公布后,美油和布油應聲大幅下挫。能源分析師Fernando Valle警告說,受季節性影響和封鎖措施的影響,汽油需求持續下滑,汽油利潤率將繼續掙扎,我們相信還會繼續下跌;由于假期期間航空旅行預計將會減少,而實體零售銷售的下降速度遠快于在線銷售的回升。
             
            然而,隨著美國政策制定者批準向阿拉伯聯合酋長國出售高科技武器的消息成為石油交易的焦點,大宗商品價格隨后收復了失地。原因可以追溯到阿聯酋與伊朗的爭端。不過,該協議將由美國當選總統拜登審查。
             
            與此同時,伊拉克油井遇襲引起供給顧慮,也支撐油價回升。伊拉克武裝分子周三攻擊了基爾庫克(Kirkuk)地區的兩口油井。伊拉克當地警方稱,民防人員正試圖撲滅油井的大火。這一消息對該國原油供給的影響程度尚不明朗。此前,在11月底的OPEC會議上,正是由于伊拉克等國的堅持,OPEC+被迫宣布了在明年初提前進入“漸進式增產”的進程,這也阻止了油價獲取更多上漲空間。
             
            俄羅斯能源部長諾瓦克周三指出,OPEC+2021年產量戰略的決定符合俄羅斯的利益。油價已經穩定下來。我們看到石油需求出現了部分復蘇。我們看到亞太地區石油進口增加??罩薪煌咳匀缓艿?。OPEC以外的國家已經增加了投資。下一次OPEC會議將于1月4日舉行。
             
            此外,對于疫苗應用能夠帶來的需求回升預期持續給油價提供強有力支撐。美國監管機構初步表示,他們可能會批準輝瑞疫苗的緊急使用,并稱該疫苗非常有效,且沒有安全問題。這意味著該疫苗將很快在更大程度上批準在美國使用,抵消了市場對新冠病毒病例持續激增的日益增長的擔憂。此前,英國更已成為第一個開始接種疫苗的國家,并開啟了西方世界的新冠免疫運動。稍早,強生公司表示,強生將在明年一月獲得單劑量新冠病毒疫苗的后期試驗結果,比預期的要早。該公司于9月開始進行3期新冠病毒疫苗試驗,如果疫苗安全有效,則有望在2021年初申請緊急用戶許可證。盡管競爭對手輝瑞和Moderna的2劑疫苗將搶先一步,但鑒于他們已經完成了3期試驗,并取得了非常出色的結果,并且很可能在未來幾周內開始運送新冠病毒疫苗,而強生公司的單劑候選藥物仍然很有希望。強生疫苗的另一個有前途的特征是,與其他一些需要專用冷凍器的疫苗(例如輝瑞公司的疫苗)不同,該疫苗有望在類似于冰箱的溫度下至少三個月內保持穩定。
             
            美元指數
             
            美元指數周三小幅低開后持續下滑,跌至90.655低點,因新冠疫苗積極進展提振了人們對經濟更快復蘇的希望,削弱了美元的避險需求,但隨著更多跡象顯示美國刺激方案談判陷入了僵局,美股自紀錄高位回撤,避險情緒回暖,推動美元指數自低點大幅反彈,觸及91.162日內高點。此外,英國脫歐談判毫無進展,讓歐系貨幣顯著承壓,也推高了美元指數。
             
            美國眾議院周三通過了一項為期一周的權宜性支出法案,以免政府停擺。與此同時,國會還在圍繞覆蓋本財年余下時間的政府支出法案進行磋商。財政部長姆努欽周二意外代表參議院多數黨領袖麥康奈爾和眾議院少數黨領袖麥卡錫提出9160億美元紓困提案,但民主黨領導人表示,不會接受一份沒有每周至少300美元補充失業救濟措施的提案。民主黨表示,他們正優先考慮9080億美元的跨黨派提案。麥康奈爾周三敦促民主黨人要么接受姆努欽的提案,要么推進不含這兩項爭議點的法案。在這兩個主要障礙上缺乏折衷方案引發了一個疑問,那就是這個兩黨計劃能否為達成協議、進而可以在未來一周形成立法提供一條前進的道路。
             
            今晚北京時間21:30,美國將公布通脹和初請失業金人數。盡管美聯儲目前更關注美國就業數據,市場更關注財政刺激,通脹數據也不宜忽略。10月份美國CPI環比持平,同比從9月份的1.4%降至1.2%。而剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI同比增幅降至1.6%,低于分析師預期的1.8%。一年前,核心商品價格處于2012年以來的最高水平。隨著價格繼續從大流行病的影響中走出來,總體通脹仍然溫和。預計通脹將攀升,但在相當長一段時間內仍將低于大流行前的趨勢水平。美國10月通脹數據不及預期,但它不會促使美聯儲貿然采取行動,美聯儲將長期維持其超寬松貨幣政策,以幫助經濟從新冠衰退中復蘇。FYCM興業投資(英國)分析師預計11月核心CPI環比和同比分別為0.1%和1.8%,整體CPI環比和同比分別為0.2%和1.3%,若數據好預期將給美元提供一些支撐。
             
            技術分析
             
            美國原油
             
            日圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14和20日均線看漲;隨機指標走低。
             
            4小時圖:保利加通道收斂,油價升穿中軌;14和20均線看漲;隨機指標走高。
             
            1小時圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走低。
             
            綜述:預計日內油價將在43.90-46.65區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月9日高點46.20,突破后將12月4日高點46.65,然后是47.00心理關口和3月5日高點47.55,以及3月4日高點48.40和3月3日高點48.65;而下方支持留意12月7日低點45.30,跌破將下探12月9日低點44.95,然后是12月3日低點44.65和11月30日低點44.40,以及12月2日低點43.90和11月23日高點43.30。
             
            布倫特原油
             
            日圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20日均線看漲;隨機指標走低。
             
            4小時圖:保利加通道趨平,油價在中軌上方發展;14和20均線持平;隨機指標走低。
             
            1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。
             
            綜述:預計日內油價將在47.50-49.90區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月9日高點49.50,突破將上探12月4日高點49.90,然后是3月6日高點50.40和3月4日低點51.00,以及3月5日高點52.00和3月2日高點52.75;而下方支持留意12月9日低點48.40,跌破將下探12月8日低點48.10,然后是12月3日低點47.85和11月26日低點47.50,以及11月30日低點47.00和12月2日低點46.80。
             
            周四關注:
             
            美國11月消費者價格指數(CPI)
             
            美國每周申請失業救濟金人數
             

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